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持有人结构
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实多益债券C
(020858.jj )
申
基金经理
李涛
吴翠
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-10
总资产规模
36.72亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1657
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.87%
(233 / 7457)
相关基金:
主从基金:
嘉实多益债券A
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嘉实多益债券C(020858) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
嘉实多益债券型证券投资基金
基金简称
嘉实多益债券
基金主代码
020857
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-05-07
总份额
73.41亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
嘉实多益债券A
嘉实多益债券C
子基金场内简称
子基金代码
020857
020858
子基金份额
43.55亿
份
(
2026-06-30
)
29.86亿
份
(
2026-06-30
)