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净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实多益债券C
(020858.jj )
申
基金经理
李涛
吴翠
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-10
总资产规模
36.72亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1657
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.87%
(233 / 7457)
相关基金:
主从基金:
嘉实多益债券A
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嘉实多益债券C(020858) - 基金投资策略和运作
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