嘉实多益债券C(020858) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,213.93万元 | 0.60% | 303.48万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 1,213.93万元 | 0.60% | 303.48万元 | 0.15% |
| 2026-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-04-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-04-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-04-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-04-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 156.36万元 | 0.60% | 39.09万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 156.36万元 | 0.60% | 39.09万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 51.65万元 | 0.60% | 12.91万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 51.65万元 | 0.60% | 12.91万元 | 0.15% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 541.87万元 | 0.60% | 135.47万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 541.87万元 | 0.60% | 135.47万元 | 0.15% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |