嘉实多益债券C
(020858.jj )
基金经理李涛吴翠基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模36.72亿 (2026-06-30) 基金净值1.1657 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (233 / 7457)
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嘉实多益债券C(020858) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.67%0.13%-1.34%2.41%4.88%3.73%-8.69%4.23%-0.39%------6.08%
2025-0.28%-0.39%-0.10%0.21%-0.10%1.36%1.37%2.08%1.64%0.10%-0.65%0.67%6.04%
2024--------0.07%0.20%0.13%-0.17%1.76%0.53%0.64%0.44%3.64%