嘉实多益债券C (020858.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛吴翠基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1835元 (2026-05-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% (188 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实多益债券(020857) |
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嘉实多益债券C(020858) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.67% | 0.13% | -1.34% | 2.41% | 4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.70% |
| 2025 | -0.28% | -0.39% | -0.10% | 0.21% | -0.10% | 1.36% | 1.37% | 2.08% | 1.64% | 0.10% | -0.65% | 0.67% | 6.04% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.20% | 0.13% | -0.17% | 1.76% | 0.53% | 0.64% | 0.44% | 3.64% |