嘉实多益债券C
(020858.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模7,219.06万 (2025-09-30) 基金净值1.0936 (2025-12-19) 基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (441 / 7133)
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嘉实多益债券C(020858) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.28%-0.39%-0.10%0.21%-0.10%1.36%1.37%2.08%1.64%0.10%-0.65%0.18%5.53%
2024----------0.20%0.13%-0.17%1.76%0.53%0.64%0.44%--