嘉实多益债券C(020858) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-02-02 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-30 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-29 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-28 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-27 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-26 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-23 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-21 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-20 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-19 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-16 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-15 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-09 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-08 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-07 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-06 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-31 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-23 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-22 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-19 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-18 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-17 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-16 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-12 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-05 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-04 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-03 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-02 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-01 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-24 | 1.0866元 | 1.0866元 |