嘉实多益债券C (020858.jj ) 申	基金经理李涛吴翠基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模36.72亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1657元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (233 / 7457)
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嘉实多益债券C(020858) - 历史分红派息及拆分数据列表

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