嘉实多益债券C (020858.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛吴翠基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1720元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (208 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实多益债券(020857) |
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嘉实多益债券C(020858) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 18.66亿 | 16.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6.65亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 7,219.06万 | 6,577.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,976.72万 | 2,852.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,654.08万 | 4,525.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7,334.38万 | 7,077.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.48亿 | 1.45亿元 | -- |