嘉实多益债券C(020858) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 13.61% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 13.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.61亿 | 75.45% |
| (其中) 债券 | 13.61亿 | 75.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,698.88万 | 2.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,433.14万 | 2.46% |
| 5 | 其他资产 | 1.16亿 | 6.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 9.38% |
| 采矿业 | 998.23万 | 0.55% |
| 金融业 | 968.96万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 910.32万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 592.21万 | 0.33% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.31%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,248.76万 | 0.69% |
| 金融 | 852.82万 | 0.47% |
| 医疗保健 | 702.54万 | 0.39% |
| 原材料 | 613.32万 | 0.34% |
| 通信服务 | 405.77万 | 0.22% |
| 工业 | 230.16万 | 0.13% |
| 信息技术 | 113.59万 | 0.06% |
加载中......