吴翠嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.7 年/14 年 | 3.09亿元 / 77.17亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.09% | |
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吴翠 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实同舟稳利债券C 027322.jj | -- | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-18 | 2026-06-17 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 3.60% | 0.05% | -2.74% | 0.05% | -2.74% |
| 嘉实同舟稳利债券(027321) 027321.jj | -- | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-18 | 2026-06-17 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 3.60% | -0.01% | -2.74% | -0.01% | -2.74% |
| 嘉实多益债券C 020858.jj | 18.66亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-25 | 2026-04-11 | -- | 0年3个月任职表现 | 8.68% | 3.60% | 7.22% | 3.24% | 7.22% | 3.24% |
| 嘉实多益债券(020857) 020857.jj | 30.19亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-25 | 2026-04-11 | -- | 0年3个月任职表现 | 8.90% | 3.60% | 7.31% | 3.24% | 7.31% | 3.24% |
| 嘉实致信一年定期纯债债券(009643) 009643.jj | 25.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2023-11-07 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.71% | 3.60% | 3.17% | 11.05% | 8.74% | 32.51% |
| 嘉实新添丰定期混合(004916) 004916.jj | 5,335.27万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-11 | 2024-10-10 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.38% | 3.60% | 5.53% | 10.90% | 9.95% | 19.98% |
| 嘉实新起点混合C 002178.jj | 2.38亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-24 | 2023-11-07 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.76% | 3.60% | 3.79% | 11.05% | 10.51% | 32.51% |
| 嘉实新起点混合(001688) 001688.jj | 1,725.73万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-24 | 2023-11-07 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.93% | 3.60% | 4.00% | 11.05% | 11.12% | 32.51% |
| 嘉实增强信用定期债券(000005) 000005.jj | 2,343.75万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-25 | 2023-11-07 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.98% | 3.60% | 2.72% | 11.05% | 7.47% | 32.51% |