嘉实多益债券C (020858.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛吴翠基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1522元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (261 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实多益债券(020857) |
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嘉实多益债券C(020858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-23 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-22 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-21 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-20 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-17 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-16 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-14 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-13 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-09 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-08 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-07 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-06 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-03 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-02 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-01 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-30 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-29 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-26 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-25 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-24 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-23 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-22 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-18 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-06-17 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-16 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-15 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-12 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-11 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-10 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-09 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-08 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-05 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-04 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-03 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-02 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-01 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-29 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-28 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-27 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-26 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-25 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-22 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-21 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-20 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-19 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-18 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-15 | 1.1632元 | 1.1632元 |