华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A (020575.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理何子建姬青基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0721元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1467 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C |
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,401.66万 | 7.41% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.70亿 | 89.86% |
| (其中) 债券 | 1.70亿 | 89.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 105.37万 | 0.56% |
| 4 | 其他资产 | 411.41万 | 2.17% |
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