华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A (020575.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理姬青基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0968元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (964 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C |
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,340.00 | 0.009% |
| (其中) 股票 | 8,340.00 | 0.009% | |
| 2 | 基金投资 | 300.17万 | 3.30% |
| 3 | 固定收益投资 | 8,645.17万 | 95.13% |
| (其中) 债券 | 8,645.17万 | 95.13% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 70.66万 | 0.78% |
| 5 | 其他资产 | 71.03万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.009%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,340.00 | 0.009% |
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