华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A
(020575.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理姬青基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模3,044.28万元 (2026-06-30) 基金净值1.0951元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (985 / 7475)
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-29

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