华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A (020575.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理姬青基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0951元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (985 / 7475) |
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 39.66万元 | 0.50% | 8.65万元 | 0.10% |
| 2026-04-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 35.11万元 | 0.50% | 7.02万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 138.14万元 | 0.50% | 27.63万元 | 0.10% |