华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A (020575.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理姬青基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0951元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (985 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C |
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3,044.28万 | 2,824.79万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 8,214.74万 | 7,702.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 9,515.73万 | 8,935.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3,995.09万 | 3,746.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,597.55万 | 4,425.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5,515.31万 | 5,471.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5.60亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5.46亿 | 5.47亿元 | -- |