华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A (020575.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理姬青基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0953元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (972 / 7475) |
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 80.04% | 19.96% | 361.00 | 8.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 93.69% | 6.31% | 393.00 | 24.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 310.00 | 14.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.37% | 5.63% | 1,161.00 | 48.20万元 | -- |