华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A (020575.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理姬青基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0953元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (972 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C |
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.08% | 2.72万元 | 7.70万元 | 8,340.00元 | 3,044.28万元 |