华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A (020575.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理姬青基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0953元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (972 / 7475) |
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 0.14% | -0.50% | 0.53% | 0.32% | 0.20% | 0.78% | 0.77% | 0.07% | -- | -- | -- | 2.85% |
| 2025 | -0.07% | -0.10% | -1.24% | 3.33% | -0.48% | 0.22% | 0.67% | 2.72% | -0.74% | 0.98% | -0.59% | -0.53% | 4.16% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.08% | -0.41% | 0.20% | 1.00% | 1.33% | 2.23% |