华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A (020575.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理何子建姬青基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0716元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1459 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |