华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A (020575.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理姬青基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0953元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (972 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C |
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基 | |
| 基金主代码 | 020575 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-07-16 | |
| 总份额 | 8,039.46万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020575 | 020576 |
| 子基金份额 | 2,824.79万 份 (2026-06-30) | 5,214.67万 份 (2026-06-30) |