华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A (020575.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理何子建姬青基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0721元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1467 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C |
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-29 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-23 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-17 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-16 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-15 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-14 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-13 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-10 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-08 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-07 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-02 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-01 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-31 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-30 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-26 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-25 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-24 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-23 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-20 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-18 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-16 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-13 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-11 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-09 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-06 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-05 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-04 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-03 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-02 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-02-27 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-02-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-25 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-24 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-02-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-02-12 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-11 | 1.0750元 | 1.0750元 |