嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj ) 申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1306元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4883 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-25 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-08-21 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-20 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-19 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-18 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-17 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-14 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-12 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-11 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-07 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-08-06 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-05 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-04 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-31 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-30 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-29 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-27 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-24 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-21 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-20 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-17 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-16 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-15 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-14 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-13 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-09 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-08 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-07 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-06 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-03 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-02 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-01 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-30 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-29 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-26 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-25 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-22 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-18 | 1.1372元 | 1.1372元 |