嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1387元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3383 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起(013411) 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-27 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-26 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-25 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-22 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-21 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-20 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-19 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-18 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-14 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-13 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-11 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-08 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-07 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-06 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-30 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-29 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-28 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-23 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-22 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-21 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-17 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-16 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-15 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-14 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-13 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-09 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-07 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-03 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-02 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-01 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-31 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-30 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-27 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-25 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-23 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-20 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-19 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-18 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-17 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-16 | 1.1358元 | 1.1358元 |