嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模26.10万元 (2026-03-31) 基金净值1.1325元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4341 / 7386)
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模