嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1371元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3716 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起(013411) 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-10
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