嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1307元 (2025-12-30) 基金经理轩璇李欣管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2483 / 7160) |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-12-29
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