嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1372元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3079 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 35.62万 | 191.14元 | -- |
| 2025-06-30 | 53.34% | 46.66% | 36.56万 | 392.28元 | -- |
| 2024-12-31 | 43.36% | 56.64% | 37.30万 | 507.12元 | -- |
| 2024-06-30 | 71.29% | 28.71% | 38.42万 | 338.47元 | -- |