嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj ) 申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1306元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4883 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 89.60万元 | 0.60% | 22.40万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 89.60万元 | 0.60% | 22.40万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 54.39万元 | 0.60% | 13.60万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 54.39万元 | 0.60% | 13.60万元 | 0.15% |
| 2025-06-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 125.75万元 | 0.60% | 31.44万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 125.75万元 | 0.60% | 31.44万元 | 0.15% |