嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1418元 (2026-02-13) 基金经理轩璇李欣管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (2023 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 808.79万 | 7.59% |
| (其中) 股票 | 808.79万 | 7.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,414.48万 | 88.30% |
| (其中) 债券 | 9,414.48万 | 88.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 385.06万 | 3.61% |
| 4 | 其他资产 | 54.16万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 367.83万 | 3.45% |
| 金融业 | 343.78万 | 3.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.33万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 16.44万 | 0.15% |
| 采矿业 | 9.43万 | 0.09% |
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