嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj ) 申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1306元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4885 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 289.33万 | 3.09% |
| (其中) 股票 | 289.33万 | 3.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,816.66万 | 94.26% |
| (其中) 债券 | 8,816.66万 | 94.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 246.72万 | 2.64% |
| 4 | 其他资产 | 1.25万 | 0.01% |
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