嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1372元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3079 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1372元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3079 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |