嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1310元 (2025-12-31) 基金经理轩璇李欣管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2460 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 872.06万 | 8.27% |
| (其中) 股票 | 872.06万 | 8.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,428.14万 | 89.38% |
| (其中) 债券 | 9,428.14万 | 89.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 230.75万 | 2.19% |
| 4 | 其他资产 | 18.02万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 518.36万 | 4.91% |
| 金融业 | 144.74万 | 1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.77万 | 1.06% |
| 采矿业 | 49.27万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 22.83万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.90万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.60万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 5.00万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.60万 | 0.04% |
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