嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj ) 申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1303元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4920 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.16% | 0.17% | -1.34% | 0.65% | -0.06% | 0.04% | -0.74% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -0.06% |
| 2025 | 0.03% | -0.34% | 0.30% | 0.19% | 0.33% | 0.37% | 0.57% | 0.85% | 0.08% | 0.29% | 0.12% | 0.42% | 3.26% |
| 2024 | -0.21% | 0.44% | 0.28% | 0.61% | 0.39% | -0.22% | 0.19% | -0.51% | 0.03% | 0.04% | 0.86% | 1.33% | 3.26% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.15% |