嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1418元 (2026-02-13) 基金经理轩璇李欣管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (2023 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.16% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.95% |
| 2025 | 0.03% | -0.34% | 0.30% | 0.19% | 0.33% | 0.37% | 0.57% | 0.85% | 0.08% | 0.29% | 0.12% | 0.42% | 3.26% |
| 2024 | -0.21% | 0.44% | 0.28% | 0.61% | 0.39% | -0.22% | 0.19% | -0.51% | 0.03% | 0.04% | 0.86% | 1.33% | 3.26% |