嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模106.47万元 (2025-09-30) 基金净值1.1307元 (2025-12-30) 基金经理轩璇李欣管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2483 / 7160)
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 历史回撤和净值走势图

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结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.30%，回撤时间段为：【2024-05-20 至 2024-10-09】，最大回撤耗时4个月20天，修复最大回撤耗时1个月3天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时4个月20天，回撤时间段为：【2024-05-20 至 2024-10-09】。最后更新于：2025-12-30。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年