嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1376元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3757 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起(013411) 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 26.10万 | 23.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 3.03万 | 2.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 106.47万 | 94.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 104.84万 | 94.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 104.02万 | 94.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 103.93万 | 94.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 101.65万 | 94.89万元 | -- |