嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1323元 (2025-12-29) 基金经理轩璇李欣管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2315 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 106.47万 | 94.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 104.84万 | 94.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 104.02万 | 94.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 103.93万 | 94.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 101.65万 | 94.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 101.86万 | 94.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 100.87万 | 94.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 100.35万 | 94.61万元 | -- |