嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1418元 (2026-02-13) 基金经理轩璇李欣管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (2023 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-10 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-09 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-02-06 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-02-05 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-02-04 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-02-03 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-02-02 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-30 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-29 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-01-28 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-27 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-26 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-22 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-21 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-19 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-16 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-14 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-13 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-12 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-09 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-07 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-06 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-05 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-31 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-30 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-29 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-26 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-25 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-24 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-23 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-22 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-19 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-17 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-16 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-15 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-11 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-10 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-08 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-05 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-04 | 1.1239元 | 1.1239元 |