嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1380元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3051 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-17 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-16 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-15 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-14 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-13 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-09 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-07 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-03 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-02 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-01 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-31 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-30 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-27 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-25 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-23 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-20 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-19 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-18 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-17 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-16 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-12 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-11 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-10 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-09 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-06 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-05 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-04 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-03 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-02 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-02-26 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-02-25 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-02-24 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-02-13 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-10 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-09 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-02-06 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-02-05 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-02-04 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-02-03 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-02-02 | 1.1383元 | 1.1383元 |