李欣嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10 年/14 年 | 349.95万元 / 24.35亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.99% | |
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李欣 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实新财富混合C 021741.jj | 120.81万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-25 | 2024-06-24 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.41% | 3.26% | 7.81% | 16.86% | 16.58% | 37.51% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367.jj | 26.10万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-10 | 2025-02-06 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.13% | 3.26% | 2.20% | 16.53% | 3.15% | 24.41% |
| 嘉实同舟债券C 018563.jj | 13.68亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2026-06-10 | 2025-02-06 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.52% | 3.26% | 3.99% | 16.53% | 5.74% | 24.41% |
| 嘉实同舟债券(018562) 018562.jj | 2.86亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2026-06-10 | 2025-02-06 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.72% | 3.26% | 4.40% | 16.53% | 6.33% | 24.41% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412.jj | 2,217.21万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-10 | 2025-02-06 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.02% | 3.26% | 2.07% | 16.53% | 2.97% | 24.41% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起(013411) 013411.jj | 6,635.19万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-10 | 2025-02-06 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.14% | 3.26% | 2.32% | 16.53% | 3.32% | 24.41% |
| 嘉实稳盛债券(002749) 002749.jj | 6.88亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-10 | 2024-07-05 | -- | 2年0个月任职表现 | -0.40% | 3.26% | 3.98% | 17.91% | 8.17% | 39.34% |
| 嘉实新财富混合(002211) 002211.jj | 229.13万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-25 | 2022-05-26 | -- | 4年1个月任职表现 | 1.46% | 3.26% | -4.34% | 4.46% | -16.72% | 19.73% |