李欣嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.2 年/14 年 | 13.41亿元 / 36.24亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 9 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.76% | |
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李欣 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合C 028868.jj | 12.84亿元 | -- | 2026-10-09 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -9.92% | 0% | -3.40% | 0% | -3.40% |
| 嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合A 028867.jj | 5,684.35万元 | -- | 2026-10-09 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -9.92% | 0% | -3.40% | 0% | -3.40% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367.jj | 42.12万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-07-27 | 2025-02-06 | -- | 1年8个月任职表现 | -0.26% | -9.92% | 1.62% | 4.95% | 2.75% | 8.53% |
| 嘉实同舟债券C 018563.jj | 11.28亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2026-07-27 | 2025-02-06 | -- | 1年8个月任职表现 | -0.93% | -9.92% | 1.87% | 4.95% | 3.19% | 8.53% |
| 嘉实同舟债券A 018562.jj | 2.91亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2026-07-27 | 2025-02-06 | -- | 1年8个月任职表现 | -0.62% | -9.92% | 2.27% | 4.95% | 3.88% | 8.53% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412.jj | 2,158.29万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-07-27 | 2025-02-06 | -- | 1年8个月任职表现 | -0.44% | -9.92% | 1.47% | 4.95% | 2.50% | 8.53% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411.jj | 6,635.17万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-07-27 | 2025-02-06 | -- | 1年8个月任职表现 | -0.25% | -9.92% | 1.72% | 4.95% | 2.92% | 8.53% |
| 嘉实稳盛债券 002749.jj | 7.76亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-09-21 | 2024-07-05 | -- | 2年3个月任职表现 | -0.21% | -9.92% | 3.59% | 8.94% | 8.37% | 21.55% |