李欣嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.4 年/14 年 | 7.23亿元 / 11.87亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 8 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率4.09% | |
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李欣 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实新财富混合C 021741.jj | 130.91万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2024-06-24 | -- | 1年6个月任职表现 | 0% | 0% | 9.65% | 20.79% | 14.96% | 33.17% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367.jj | 106.47万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2025-02-06 | -- | 0年10个月任职表现 | 0% | 0% | 3.01% | 20.48% | 3.01% | 20.48% |
| 嘉实同舟债券C 018563.jj | 2,633.09万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-06-30 | 2025-02-06 | -- | 0年10个月任职表现 | 0% | 0% | 4.15% | 20.48% | 4.15% | 20.48% |
| 嘉实同舟债券A 018562.jj | 8,259.84万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-06-30 | 2025-02-06 | -- | 0年10个月任职表现 | 0% | 0% | 4.53% | 20.48% | 4.53% | 20.48% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412.jj | 2,343.95万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2025-02-06 | -- | 0年10个月任职表现 | 0% | 0% | 2.95% | 20.48% | 2.95% | 20.48% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411.jj | 6,762.52万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2025-02-06 | -- | 0年10个月任职表现 | 0% | 0% | 3.18% | 20.48% | 3.18% | 20.48% |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 009819.jj | 7.20亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-06-30 | 2025-04-15 | -- | 0年8个月任职表现 | 0% | 0% | 5.49% | 23.10% | 5.49% | 23.10% |
| 嘉实稳盛债券 002749.jj | 2.63亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2024-07-05 | -- | 1年5个月任职表现 | 0% | 0% | 5.71% | 22.33% | 8.60% | 34.94% |
| 嘉实新财富混合A 002211.jj | 142.60万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2022-05-26 | -- | 3年7个月任职表现 | 0% | 0% | -5.34% | 4.20% | -17.92% | 15.95% |