李欣嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.6 年/14 年 | 6.65亿元 / 17.98亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.14% | |
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李欣 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实新财富混合C 021741.jj | 186.65万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2024-06-24 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.45% | 2.29% | 9.67% | 20.34% | 16.63% | 36.21% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367.jj | 3.03万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2025-02-06 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.34% | 2.29% | 4.18% | 21.99% | 4.40% | 23.24% |
| 嘉实同舟债券C 018563.jj | 3.50亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-06-30 | 2025-02-06 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.02% | 2.29% | 4.95% | 21.99% | 5.21% | 23.24% |
| 嘉实同舟债券A 018562.jj | 1.05亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-06-30 | 2025-02-06 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.07% | 2.29% | 5.37% | 21.99% | 5.65% | 23.24% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412.jj | 2,372.94万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2025-02-06 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.31% | 2.29% | 4.09% | 21.99% | 4.30% | 23.24% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411.jj | 6,849.89万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2025-02-06 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.35% | 2.29% | 4.34% | 21.99% | 4.57% | 23.24% |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 009819.jj | 6.61亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-01-30 | 2025-04-15 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.55% | 2.29% | 7.13% | 25.91% | 7.13% | 25.91% |
| 嘉实稳盛债券 002749.jj | 5.86亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2024-07-05 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.40% | 2.29% | 5.42% | 21.73% | 9.04% | 38.03% |
| 嘉实新财富混合A 002211.jj | 236.34万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2022-05-26 | -- | 3年9个月任职表现 | 1.45% | 2.29% | -4.77% | 4.66% | -16.73% | 18.60% |