李欣嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.8 年/14 年 | 349.95万元 / 24.35亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.10% | |
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李欣 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实新财富混合C 021741.jj | 120.81万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-25 | 2024-06-24 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.17% | 4.65% | 8.24% | 18.96% | 16.31% | 39.35% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367.jj | 26.10万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-10 | 2025-02-06 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.55% | 4.65% | 2.76% | 19.63% | 3.58% | 26.08% |
| 嘉实同舟债券C 018563.jj | 13.68亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-06-10 | 2025-02-06 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.81% | 4.65% | 4.63% | 19.63% | 6.03% | 26.08% |
| 嘉实同舟债券(018562) 018562.jj | 2.86亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-12-31 | 2025-02-06 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.95% | 4.65% | 5.05% | 19.63% | 6.57% | 26.08% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412.jj | 2,217.21万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-10 | 2025-02-06 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.46% | 4.65% | 2.64% | 19.63% | 3.43% | 26.08% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起(013411) 013411.jj | 6,635.19万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-02-06 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.56% | 4.65% | 2.89% | 19.63% | 3.75% | 26.08% |
| 嘉实稳盛债券(002749) 002749.jj | 6.88亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-12-31 | 2024-07-05 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.62% | 4.65% | 4.83% | 20.14% | 9.27% | 41.21% |
| 嘉实新财富混合(002211) 002211.jj | 229.13万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2022-05-26 | -- | 3年11个月任职表现 | 1.21% | 4.65% | -4.54% | 4.97% | -16.92% | 21.34% |