嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2023-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1372元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3079 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起 | ||
| 基金主代码 | 013411 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-09-24 | ||
| 总份额 | 8,165.48万 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 013411 | 013412 | 020367 |
| 子基金份额 | 6,045.80万 份 (2025-12-31) | 2,116.99万 份 (2025-12-31) | 2.68万 份 (2025-12-31) |