万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨若愚段博卿基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0899元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3350 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式C |
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-13 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-11 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-07 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-30 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-27 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-23 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-17 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-16 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-14 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-10 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-08 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-07 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-01 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-31 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-30 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-26 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-17 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-11 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-06 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-05 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-04 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-03 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-02 | 1.0823元 | 1.0823元 |