万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0589元 (2025-12-15) 基金经理杨若愚段博卿管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 持仓换手率32.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5129 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式C |
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-12 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-04 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-02 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-01 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-11-27 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-11-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-25 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-11-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-21 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-11-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-11-19 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-18 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-17 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-11-14 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-11-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-11-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-07 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-11-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-05 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-04 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-10-31 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-10-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-10-29 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-10-28 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-10-27 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-10-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-10-23 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-10-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-10-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-10-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-10-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-10-16 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-10-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-10-14 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-10-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-10-10 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-10-09 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-09-30 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-09-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |