万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨若愚段博卿基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0672元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率75.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5866 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式C |
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万家集利债券发起式A(018741) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 3.31亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2.65亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2.15亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7,170.46万 | 6,793.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,520.60万 | 2,485.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 506.71万 | 500.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 507.41万 | 500.11万元 | -- |