万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0657元 (2025-12-26) 基金经理杨若愚段博卿管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 持仓换手率32.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4669 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式C |
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万家集利债券发起式A(018741) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7,170.46万 | 6,793.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,520.60万 | 2,485.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 506.71万 | 500.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 507.41万 | 500.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 503.46万 | 500.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 497.65万 | 500.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 495.75万 | 500.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 488.05万 | 500.10万元 | -- |