万家集利债券发起式A
(018741.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金经理杨若愚段博卿基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模3.31亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0672元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率75.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5868 / 7516)
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-29

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