万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨若愚段博卿基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0793元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4726 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式C |
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-09 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-07 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-06 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-01 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-30 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-29 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-25 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-24 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-23 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-18 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-17 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-16 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-12 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-11 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-09 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-05 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-02 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-01 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-29 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-27 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-26 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-25 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-21 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-20 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-19 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-18 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-15 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-14 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-13 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-11 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-07 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-30 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |