万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0646元 (2025-12-30) 基金经理杨若愚段博卿管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 持仓换手率32.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4812 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式C |
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.92% | 581.19万元 | 414.25万元 | 285.01万元 | 2,520.60万元 |
| 2024-12-31 | 127.46% | 1,295.50万元 | 1,283.48万元 | 129.18万元 | 507.41万元 |
| 2024-06-30 | 130.85% | 633.62万元 | 665.95万元 | 84.23万元 | 497.65万元 |
| 2023-12-31 | 78.75% | 837.89万元 | 697.77万元 | 113.50万元 | 488.05万元 |