万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0750元 (2026-02-13) 基金经理杨若愚段博卿管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 持仓换手率32.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4135 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式C |
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-09 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-06 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-05 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-02-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-03 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-02 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-30 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-29 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-28 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-22 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-21 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-20 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-19 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-14 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-12 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-09 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-08 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-07 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-05 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-31 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-30 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-25 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-23 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-18 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-15 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-12 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-04 | 1.0583元 | 1.0583元 |