万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨若愚段博卿基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0663元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率75.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5884 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式C |
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-10-14 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-10-13 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-10-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-10-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-10-08 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-09-30 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-09-29 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-09-28 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-09-24 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-09-23 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-09-22 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-09-21 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-09-18 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-09-17 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-09-16 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-09-15 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-09-14 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-09-11 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-09-10 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-09-09 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-09-08 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-09-07 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-09-04 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-09-03 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-09-02 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-09-01 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-31 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-27 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-08-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-19 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-18 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-17 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-14 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-08-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-08-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-07 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-05 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-08-04 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-31 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-30 | 1.0772元 | 1.0772元 |