万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0702元 (2026-04-07) 基金经理杨若愚段博卿管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4890 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式C |
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-01 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-31 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-30 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-26 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-17 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-11 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-06 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-05 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-04 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-03 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-02 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-02-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-26 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-02-25 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-24 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-13 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-09 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-06 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-05 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-02-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-03 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-02 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-30 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-29 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-28 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-22 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-21 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-20 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-19 | 1.0742元 | 1.0742元 |