万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0600元 (2025-12-18) 基金经理杨若愚段博卿管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 持仓换手率32.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5091 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式C |
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.08% | 99.92% | 6.00 | 420.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 5.00 | 101.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 5.00 | 99.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.02% | 99.98% | 4.00 | 122.01万元 | -- |