万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨若愚段博卿基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0862元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3948 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式C |
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |