万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨若愚段博卿基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0773元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率21.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4927 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式C |
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,728.25万 | 10.77% |
| (其中) 股票 | 8,728.25万 | 10.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.81亿 | 84.03% |
| (其中) 债券 | 6.81亿 | 84.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,218.25万 | 2.74% |
| 4 | 其他资产 | 1,990.19万 | 2.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,856.25万 | 7.23% |
| 金融业 | 402.37万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 387.07万 | 0.48% |
| 采矿业 | 323.72万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263.72万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246.24万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 146.21万 | 0.18% |
| 建筑业 | 129.76万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 122.18万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 75.72万 | 0.09% |
| 教育 | 57.95万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.21万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 28.99万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.01万 | 0.03% |
| 房地产业 | 25.38万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.20万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 8.28万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.69%) |
|---|---|---|
| 可选消费品 | 154.19万 | 0.19% |
| 信息技术 | 140.60万 | 0.17% |
| 通信服务 | 110.22万 | 0.14% |
| 金融 | 85.43万 | 0.11% |
| 工业 | 33.47万 | 0.04% |
| 能源 | 16.48万 | 0.02% |
| 医疗保健 | 7.40万 | 0.009% |
| 必需消费品 | 6.42万 | 0.008% |
| 材料 | 4.76万 | 0.006% |
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