万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0750元 (2026-02-13) 基金经理杨若愚段博卿管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 持仓换手率32.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4135 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式C |
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,931.64万 | 12.45% |
| (其中) 股票 | 7,931.64万 | 12.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.41亿 | 84.88% |
| (其中) 债券 | 5.41亿 | 84.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,620.66万 | 2.54% |
| 4 | 其他资产 | 79.00万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,646.83万 | 5.73% |
| 金融业 | 638.84万 | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328.38万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314.44万 | 0.49% |
| 采矿业 | 260.79万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232.89万 | 0.37% |
| 建筑业 | 201.55万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 111.98万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.90万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 57.22万 | 0.09% |
| 房地产业 | 48.63万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 45.81万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.68万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 5.82万 | 0.009% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.54万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.07%) |
|---|---|---|
| 金融 | 568.51万 | 0.89% |
| 通信服务 | 344.31万 | 0.54% |
| 材料 | 334.25万 | 0.52% |
| 能源 | 263.79万 | 0.41% |
| 信息技术 | 193.61万 | 0.30% |
| 可选消费品 | 165.74万 | 0.26% |
| 房地产 | 66.39万 | 0.10% |
| 工业 | 21.77万 | 0.03% |
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