万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨若愚段博卿基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0862元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3788 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式C |
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,333.89万 | 10.86% |
| (其中) 股票 | 7,333.89万 | 10.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.43亿 | 80.44% |
| (其中) 债券 | 5.43亿 | 80.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,600.10万 | 3.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,262.84万 | 3.35% |
| 5 | 其他资产 | 1,014.01万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,869.67万 | 5.73% |
| 金融业 | 545.13万 | 0.81% |
| 采矿业 | 484.66万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 347.92万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 342.02万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 330.70万 | 0.49% |
| 建筑业 | 283.68万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 110.71万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 60.12万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.62万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 54.93万 | 0.08% |
| 房地产业 | 49.23万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.27万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 2.28万 | 0.003% |
| 住宿和餐饮业 | 1.95万 | 0.003% |
| 教育 | 3,069.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.14%) |
|---|---|---|
| 金融 | 218.19万 | 0.32% |
| 通信服务 | 171.03万 | 0.25% |
| 能源 | 149.47万 | 0.22% |
| 可选消费品 | 136.71万 | 0.20% |
| 工业 | 52.26万 | 0.08% |
| 信息技术 | 24.24万 | 0.04% |
| 房地产 | 18.00万 | 0.03% |
| 材料 | 2.82万 | 0.004% |
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