万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0750元 (2026-02-13) 基金经理杨若愚段博卿管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 持仓换手率32.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4135 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式C |
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.38% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06% |
| 2025 | -0.21% | 0.68% | -0.61% | -1.02% | 0.44% | 0.67% | 1.60% | 1.59% | 0.85% | 0.63% | -0.36% | 0.50% | 4.84% |
| 2024 | -0.82% | 1.98% | 0.43% | 0.21% | 0.21% | -0.04% | -0.85% | -0.67% | 2.72% | 0.18% | 0.17% | 0.44% | 3.97% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.38% | -1.13% | -0.74% | -0.34% | 0.09% | 0.05% | -- |