万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理杨若愚段博卿基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模3.31亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0663元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率75.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5884 / 7533)
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-2.99%，回撤时间段为：【2025-02-26 至 2025-04-07】，最大回撤耗时1个月9天，修复最大回撤耗时3个月16天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时5个月2天，回撤时间段为：【2026-05-13 至 2026-10-15】。最后更新于：2026-10-15。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年