万家集利债券发起式A (018741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨若愚段博卿基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0672元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率75.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5868 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式C |
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万家集利债券发起式A(018741) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 160.09万元 | 0.60% | 26.68万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 66.69万元 | 0.60% | 11.11万元 | 0.10% |
| 2025-10-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.86万元 | 0.60% | 6,437.00元 | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-02-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.94万元 | 0.60% | 9,904.00元 | 0.10% |