招商中证全指软件ETF发起式联接A (018385.jj ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8615元 (2025-12-22) 基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 持仓换手率30.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.67% (5104 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 招商中证全指软件ETF |
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招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.16亿 | 89.83% |
| 2 | 固定收益投资 | 645.38万 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 645.38万 | 5.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 421.24万 | 3.26% |
| 4 | 其他资产 | 246.67万 | 1.91% |
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