招商中证全指软件ETF发起式联接A (018385.jj ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8536元 (2025-12-23) 基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 持仓换手率30.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.00% (5121 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 招商中证全指软件ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.27万元 | 0.50% | 2,538.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.37万元 | 0.50% | 2,741.00元 | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,650.00元 | 0.50% | 930.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5,954.00元 | 0.50% | 1,190.00元 | 0.10% |