廖裕舟招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.3 年/9 年 | 19.18亿元 / 19.18亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 12 / 16 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率0.26% | |
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廖裕舟 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证疫苗与生物技术ETF(561920) 561920.sh | 3,139.09万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-13 | 2025-11-13 | -- | 0年7个月任职表现 | -6.24% | 3.26% | -16.69% | 1.67% | -16.69% | 1.67% |
| 招商中证工程机械主题ETF(560920) 560920.sh | 6,033.71万元 | -- | 2026-06-24 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 3.26% | 0.62% | -3.28% | 0.62% | -3.28% |
| 招商中证港股通信息技术综合ETF(526050) 526050.sh | 7,660.45万元 | -- | 2026-04-22 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 3.26% | 13.54% | -0.39% | 13.54% | -0.39% |
| 招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990) 517990.sh | 4,408.05万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-08 | 2025-11-13 | -- | 0年7个月任职表现 | -4.62% | 3.26% | -15.09% | 1.67% | -15.09% | 1.67% |
| 招商上证港股通ETF(513990) 513990.sh | 7,960.18万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-27 | 2025-11-13 | -- | 0年7个月任职表现 | -10.15% | 3.26% | -15.95% | 1.67% | -15.95% | 1.67% |
| 招商央视财经50指数(217027) 217027.jj | 4.64亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2026-02-04 | 2025-11-13 | -- | 0年7个月任职表现 | 4.22% | 3.26% | 3.88% | 1.67% | 3.88% | 1.67% |
| 招商中证全指软件ETF(159899) 159899.sz | 5.78亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-17 | 2025-12-25 | -- | 0年6个月任职表现 | -20.27% | 3.26% | -18.16% | 2.98% | -18.16% | 2.98% |
| 招商中证新能源汽车ETF(159183) 159183.sz | 4,507.69万元 | -- | 2026-03-13 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 3.26% | -10.54% | 2.39% | -10.54% | 2.39% |
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接C 026885.jj | -- | -- | 2026-05-08 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 3.26% | -8.92% | -1.87% | -8.92% | -1.87% |
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接(026884) 026884.jj | 1,876.40万元 | -- | 2026-05-08 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 3.26% | -8.89% | -1.87% | -8.89% | -1.87% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 026759.jj | 351.69万元 | -- | 2026-03-02 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 3.26% | -16.59% | 1.10% | -16.59% | 1.10% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式(026758) 026758.jj | 1,126.83万元 | -- | 2026-03-02 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 3.26% | -16.53% | 1.10% | -16.53% | 1.10% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386.jj | 1.21亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-01 | 2025-12-11 | -- | 0年7个月任职表现 | -19.24% | 3.26% | -15.50% | 5.02% | -15.50% | 5.02% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接(018385) 018385.jj | 3,519.84万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-01 | 2025-12-11 | -- | 0年7个月任职表现 | -19.08% | 3.26% | -15.31% | 5.02% | -15.31% | 5.02% |
| 招商中证新能源汽车指数C 013196.jj | 2.13亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-18 | 2025-11-13 | -- | 0年7个月任职表现 | -10.02% | 3.26% | -13.99% | 1.67% | -13.99% | 1.67% |
| 招商中证新能源汽车指数(013195) 013195.jj | 1.10亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-18 | 2025-11-13 | -- | 0年7个月任职表现 | -9.84% | 3.26% | -13.76% | 1.67% | -13.76% | 1.67% |
| 招商央视财经50指数C 004410.jj | 1,298.47万元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2026-02-04 | 2025-11-13 | -- | 0年7个月任职表现 | 3.99% | 3.26% | 3.60% | 1.67% | 3.60% | 1.67% |