廖裕舟招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.8 年/8 年 | 17.59亿元 / 17.59亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 11 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率3.37% | |
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廖裕舟 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证疫苗与生物技术ETF 561920.sh | 2,224.78万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 2025-11-13 | -- | 0年1个月任职表现 | 0% | 0% | -11.15% | -1.53% | -11.15% | -1.53% |
| 招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990.sh | 4,088.32万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 2025-11-13 | -- | 0年1个月任职表现 | 0% | 0% | -10.98% | -1.53% | -10.98% | -1.53% |
| 招商上证港股通ETF 513990.sh | 8,140.96万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-18 | 2025-11-13 | -- | 0年1个月任职表现 | 0% | 0% | -6.46% | -1.53% | -6.46% | -1.53% |
| 招商央视财经50指数A 217027.jj | 5.34亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2025-11-18 | 2025-11-13 | -- | 0年1个月任职表现 | 0% | 0% | -0.32% | -1.53% | -0.32% | -1.53% |
| 招商中证全指软件ETF 159899.sz | 4.36亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-30 | 2025-12-25 | -- | 0年0个月任职表现 | 0% | 0% | 2.65% | -0.27% | 2.65% | -0.27% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386.jj | 9,732.45万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-16 | 2025-12-11 | -- | 0年0个月任职表现 | 0% | 0% | 4.63% | 1.71% | 4.63% | 1.71% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385.jj | 2,549.10万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-16 | 2025-12-11 | -- | 0年0个月任职表现 | 0% | 0% | 4.66% | 1.71% | 4.66% | 1.71% |
| 招商中证新能源汽车指数C 013196.jj | 3.49亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-18 | 2025-11-13 | -- | 0年1个月任职表现 | 0% | 0% | -4.41% | -1.53% | -4.41% | -1.53% |
| 招商中证新能源汽车指数A 013195.jj | 1.55亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-18 | 2025-11-13 | -- | 0年1个月任职表现 | 0% | 0% | -4.36% | -1.53% | -4.36% | -1.53% |
| 招商央视财经50指数C 004410.jj | 1,810.97万元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2025-11-18 | 2025-11-13 | -- | 0年1个月任职表现 | 0% | 0% | -0.37% | -1.53% | -0.37% | -1.53% |