招商中证全指软件ETF发起式联接A (018385.jj ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6995元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-01) 持仓换手率24.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.85% (5635 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 招商中证全指软件ETF(159899) |
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招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 24.10% | 5,535.65万元 | 178.05万元 | 7,065.00元 | 2,958.56万元 |
| 2025-06-30 | 30.66% | 2,309.92万元 | 152.35万元 | -- | 2,160.59万元 |
| 2024-12-31 | 24.94% | 1,832.58万元 | 1,213.58万元 | -- | 1,925.30万元 |