招商中证全指软件ETF发起式联接A (018385.jj ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8308元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率24.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.17% (5453 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 招商中证全指软件ETF(159899) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 69.83% | 30.17% | 1,493.00 | 1.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 60.77% | 39.23% | 1,400.00 | 1.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 59.20% | 40.80% | 1,344.00 | 1.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 44.30% | 55.70% | 837.00 | 1.26万元 | -- |