招商中证全指软件ETF发起式联接A (018385.jj ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6864元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率56.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.86% (5765 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 招商中证全指软件ETF |
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招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 78.45% | 21.55% | 2,232.00 | 1.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 69.83% | 30.17% | 1,493.00 | 1.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 60.77% | 39.23% | 1,400.00 | 1.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 59.20% | 40.80% | 1,344.00 | 1.43万元 | -- |