招商中证全指软件ETF发起式联接A (018385.jj ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8615元 (2025-12-22) 基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 持仓换手率30.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.67% (5104 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 招商中证全指软件ETF |
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招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |